연금저축펀드공시

2019,12
회사소개 새소식/공시
기준년월 : 상품유형 : 이동

* 2019년도 4분기 이후 자료는 협회(http://dis.kofia.or.kr)를 통해 확인하실 수 있습니다.

2019년 12월 연금저축펀드공시 수익률 표
상품명 약관 최초
설정일
판매
여부
설정액
(억원)
상품
유형
직전 3년간
연간 수익률(%)
설정
이후
연평균
수익률(%)
적립률(%)
2018 2017 2016 과거
1년
과거
3년
과거
5년
과거
7년
과거
10년
한국밸류10년투자
100세행복
연금 증권자투자신탁(주식)
C
보기 2018년
03월 29일
판매중 11.3 주식형 -5.88 -20.81 - -8.78 96.72 - - - -
한국밸류10년투자
100세행복
연금 증권자투자신탁(주식)
C-E
보기 2018년
03월 29일
판매중 7.48 주식형 -5.43 -20.44 - -8.36 96.96 - - - -
한국밸류10년투자
100세행복
연금 증권자투자신탁(주식)
S-P
보기 2018년
04월 03일
판매중 0.63 주식형 -5.26 -21.25 - -8.05 97.06 - - - -
한국밸류10년투자
배당증권
자투자신탁(주식)
C-P
보기 2014년
12월 17일
판매중 349 주식형 14.85 -11.80 8.54 3.35 107.21 105.95 108.52 - -
한국밸류10년투자
밸런스
연금 증권자투자신탁 1호(주식)
C
보기 2018년
03월 29일
판매중 0.28 주식형 4.57 -26.84 - -2.20 102.09 - - - -
한국밸류10년투자
밸런스
연금 증권자투자신탁 1호(주식)
C-E
보기 2018년
03월 29일
판매중 0.59 주식형 5.00 -26.55 - -1.81 102.31 - - - -
한국밸류10년투자
밸런스
연금 증권자투자신탁 1호(주식)
S-P
보기 2018년
04월 03일
판매중 0.01 주식형 5.38 -27.41 - -0.93 102.53 - - - -
한국밸류10년투자
연금증권전환형
투자신탁1호(주식)
C
보기 2007년
03월 19일
판매중 5,899 주식형 -2.23 -15.87 12.41 0.34 99.43 90.64 89.85 88.54 93.18
한국밸류10년투자
연금증권전환형
투자신탁1호(주식)
C-E
보기 2016년
08월 31일
판매중 13.74 주식형 -1.56 -16.91 11.17 -4.88 99.68 91.29 - - -
한국밸류10년투자
연금증권전환형
투자신탁1호(주식)
S-P
보기 2014년
04월 22일
판매중 19.26 주식형 -1.56 -15.88 12.68 -3.26 99.74 91.45 91.20 - -
한국밸류10년투자
자배당증권
자투자신탁(주식)
C-Pe
보기 2016년
05월 24일
판매중 16.77 주식형 15.30 -11.70 7.98 4.39 107.48 106.73 - - -
한국밸류10년투자
중소형
연금 증권자투자신탁(주식)
C
보기 2018년
03월 29일
판매중 2.20 주식형 14.93 -28.32 - 5.07 107.87 - - - -
한국밸류10년투자
중소형
연금 증권자투자신탁(주식)
C-E
보기 2018년
03월 29일
판매중 0.93 주식형 15.36 -28.03 - 5.47 108.10 - - - -
한국밸류10년투자
중소형
연금 증권자투자신탁(주식)
S-P
보기 2018년
04월 03일
판매중 0.61 주식형 15.55 -29.33 - 6.41 108.19 - - - -
한국밸류10년투자
연금증권전환형
투자신탁1호(채권)
C
보기 2011년
07월 19일
판매중 598 채권형 1.83 2.19 0.58 1.98 100.76 102.73 104.00 106.28 -
한국밸류10년투자
연금증권전환형
투자신탁1호(채권)
C-E
보기 2017년
05월 08일
판매중 2.99 채권형 1.93 2.49 0.12 2.03 100.86 - - - -
한국밸류10년투자
연금증권전환형
투자신탁1호(채권)
S-P
보기 2014년
04월 22일
판매중 1.62 채권형 2.02 2.41 0.76 1.84 100.87 103.05 104.54 - -
한국밸류10년투자
배당증권
투자신탁(채권혼합)
C-P
보기 2014년
12월 24일
판매중 395 채권
혼합형
5.21 -5.25 3.69 1.53 102.37 101.81 103.90 - -
한국밸류10년투자
배당증권
투자신탁(채권혼합)
C-Pe
보기 2016년
05월 19일
판매중 4.16 채권
혼합형
5.58 -5.08 3.90 1.70 102.59 102.44 - - -
한국밸류10년투자
증권투자
신탁1호(채권혼합)
C-P
보기 2013년
04월 02일
판매중 787 채권
혼합형
5.70 -3.51 2.01 1.49 102.62 102.81 103.39 - -
한국밸류10년투자
증권투자
신탁1호(채권혼합)
C-Pe
보기 2016년
08월 31일
판매중 3.53 채권
혼합형
6.03 -3.30 1.71 2.18 102.84 103.45 - - -
  • <수익률 산출 기준>
  • 가. 직전 3년 연간 수익률 : 최초 판매일에 가입하여 20년간 매월 일정금액(30만원)을 납입했다고 가정한 경우,
    각 해당연도의 1월1일∼12월31일까지 수익률(연 기준, 납입원금 대비)
    (예) 2012년 9월말 기준 직전 3년 연간 수익률 : 2009, 2010, 2011년의 연간(1. 1∼12. 31) 수익률(연기준, 납입원금 대비)임
  • 나. 설정이후 연평균 수익률 : 최초 판매일에 가입하여 20년간 매월 일정금액(30만원)을 납입했다고 가정한 경우,
    최초 판매일로부터∼조회시점까지의 평균 수익률(연 기준, 평잔원금 대비).
    * 평잔원금 : 적립금 형성에 기여한 수준을 고려하기 위해 납입원금에 기간별 가중치를 반영하여 평균한 금액
    (예) 20XX년 1월∼12월까지 매월 납입한 원금(30만원)의 평잔원금(연말 기준)
    = [30(=1월분)×12/12 + 30(=2월분)×11/12 +… +30(=12월분)×1/12)] 만원
  • 다. 적립률 : 조회시점으로부터 과거 1, 3, 5, 7, 10년 전에 가입했다고 가정한 경우,
    조회시점 현재 총 납입원금 대비 적립금의 비율
    (예) 2012년 9월말 기준 과거 10년 적립률
    : 10년전(2002. 10. 1)에 가입했다고 가정한 경우, 2012년 9월말 기준까지의 총 납입원금 대비 적립금(=원금+이자 등)의 비율
  • 라. 기타 사항
    * 수익률 및 적립률은 고객이 부담하는 일체의 수수료를 차감후 계산
    * 상기 수익률 및 적립률은 수익률은 일정한 가정에 따라 산출되었기 때문에 고객별 실제 수익률 및 적립률과는 상이할 수 있음
    * 문의사항 연락처 : (02)6978-6300
  • <2008년 이전 연간 수익률 산출 기준>
  • 가. 2008년 이전 연간 수익률 : 최초 판매일에 가입하여 20년간 매월 일정금액(30만원)을 납입했다고 가정한 경우,
    2001년∼2008년의 각 연도별(1월1일부터∼12월31일) 수익률임(연기준, 원금 대비)
  • 나. 기타 사항
    * 상기 수익률은 고객이 부담하는 일체의 수수료를 차감하여 계산됨
    * 상기 수익률은 일정한 가정에 따라 산출되었기 때문에 고객별 실제 수익률은 납입금액 및 납입시점에 따라 상이할 수 있음
    * 문의사항 연락처 : (02)6978-6300